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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 790.00 | 72 801.00 | 224 988.00 | 297 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 120.00 | 466 904.00 | 351 216.00 | 818 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 910.00 | 539 706.00 | 576 204.00 | 1 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BZ Autres créances | 233 394.00 | | 233 394.00 | 233 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 547.00 | | 327 547.00 | 327 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 457.00 | 539 706.00 | 903 751.00 | 1 443 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -184 046.00 | -232 481.00 | | -184 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 717.00 | 48 434.00 | | 40 717.00 |
DK Provisions réglementées | 190 747.00 | 209 455.00 | | 190 747.00 |
DL TOTAL (I) | 279 318.00 | 257 309.00 | | 279 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 080.00 | 676 158.00 | | 614 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 5 762.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 375.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 432.00 | 687 295.00 | | 624 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 751.00 | 944 605.00 | | 903 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 699.00 | 73 215.00 | | 75 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 691.00 | 20 086.00 | | 23 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 691.00 | 22 910.00 | | 23 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 983.00 | 8 608.00 | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | 8 610.00 | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 633.00 | 14 300.00 | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 965.00 | 186 599.00 | | 174 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 248.00 | 138 165.00 | | 134 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 717.00 | 48 434.00 | | 40 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 081.00 | 65 348.00 | 297 675.00 | 614 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 586.00 | 267 586.00 | | 267 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 433.00 | 75 700.00 | 297 675.00 | 624 433.00 |