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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 790.00 | 82 728.00 | 215 062.00 | 297 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 121.00 | 530 988.00 | 287 133.00 | 818 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 911.00 | 613 716.00 | 502 194.00 | 1 115 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BZ Autres créances | 269 345.00 | | 269 345.00 | 269 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CF Disponibilités | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 523.00 | 613 716.00 | 876 806.00 | 1 490 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -143 328.00 | -184 046.00 | | -143 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 149.00 | 40 718.00 | | 55 149.00 |
DK Provisions réglementées | 168 825.00 | 190 747.00 | | 168 825.00 |
DL TOTAL (I) | 312 545.00 | 279 319.00 | | 312 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 423.00 | 619 314.00 | | 553 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 5 120.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 262.00 | 624 433.00 | | 564 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 806.00 | 903 752.00 | | 876 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 319.00 | 624 433.00 | | 84 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 843.00 | 23 692.00 | | 24 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 843.00 | 23 692.00 | | 24 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920.00 | 4 983.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 5 058.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 920.00 | 18 634.00 | | 21 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 376.00 | 174 967.00 | | 188 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 227.00 | 134 249.00 | | 133 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 149.00 | 40 718.00 | | 55 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 911.00 | | | 1 115 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 911.00 | | | 1 115 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 706.00 | 74 010.00 | | 539 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 706.00 | 74 010.00 | | 539 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 747.00 | 2 920.00 | 24 843.00 | 190 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 747.00 | 2 920.00 | 24 843.00 | 190 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 920.00 | 24 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 267 698.00 | 267 698.00 | | 267 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 423.00 | 73 480.00 | 313 355.00 | 553 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 152.00 | 304 152.00 | | 304 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 262.00 | 84 319.00 | 313 355.00 | 564 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 722.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 415.00 | 3 961.00 | | 5 415.00 |
ST Autres comptes | 6 514.00 | 8 109.00 | | 6 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 013.00 | 6 094.00 | | 6 013.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 683.00 | 830.00 | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 1 722.00 | | 1 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 688.00 | 2 511.00 | | 2 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 254.00 | 19 624.00 | | 19 254.00 |