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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 790.00 | 92 655.00 | 205 135.00 | 297 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 061.00 | 596 182.00 | 248 879.00 | 845 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 851.00 | 688 837.00 | 454 014.00 | 1 142 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 834.00 | 688 837.00 | 576 998.00 | 1 265 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -88 180.00 | -143 328.00 | | -88 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 55 149.00 | | -9 508.00 |
DK Provisions réglementées | 145 604.00 | 168 825.00 | | 145 604.00 |
DL TOTAL (I) | 279 816.00 | 312 545.00 | | 279 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 173.00 | | | 274 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 6 093.00 | | 23 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 182.00 | 564 262.00 | | 297 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 998.00 | 876 806.00 | | 576 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 182.00 | 84 319.00 | | 297 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 654.00 | 24 843.00 | | 26 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 666.00 | 24 843.00 | | 26 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 433.00 | 2 920.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 2 923.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 233.00 | 21 920.00 | | 23 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 717.00 | 188 376.00 | | 180 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 225.00 | 133 227.00 | | 190 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 55 149.00 | | -9 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 911.00 | | 26 940.00 | 1 115 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 911.00 | | 26 940.00 | 1 115 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 716.00 | 75 120.00 | | 613 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 716.00 | 75 120.00 | | 613 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 825.00 | 3 433.00 | 26 654.00 | 168 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 825.00 | 3 433.00 | 26 654.00 | 168 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 433.00 | 26 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 274 173.00 | 274 173.00 | | 274 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 733.00 | | | 548 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 182.00 | 297 182.00 | | 297 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | 5 415.00 | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 6 088.00 | 6 514.00 | | 6 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 337.00 | 6 013.00 | | 12 337.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | 630.00 | | 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 728.00 | 683.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 744.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | 1 744.00 | | 1 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572.00 | 2 688.00 | | 1 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 207.00 | 19 254.00 | | 25 207.00 |