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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 895.00 | 1 709.00 | 2 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 036.00 | 2 541.00 | 131 494.00 | 134 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CF Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 114.00 | 2 541.00 | 238 572.00 | 241 114.00 |
CU Autres participations | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 2 947.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 333.00 | 19 534.00 | | 46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 230 814.00 | 202 481.00 | | 230 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 882.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 13 492.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758.00 | 17 464.00 | | 7 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 572.00 | 219 945.00 | | 238 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 497.00 | | 16 539.00 | 117 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | | 39.00 | 2 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 285.00 | | 16 500.00 | 113 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 874.00 | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 874.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VC Groupe et associés | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 174.00 | 86 174.00 | 16 000.00 | 102 174.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |