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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 1 341.00 | 1 419.00 | 2 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 086.00 | 2 987.00 | 126 098.00 | 129 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 426.00 | 2 987.00 | 281 439.00 | 284 426.00 |
CU Autres participations | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 443.00 | 6 241.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 43 029.00 | 23 174.00 | | 43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 855.00 | 44 058.00 | | 44 855.00 |
DL TOTAL (I) | 276 328.00 | 253 472.00 | | 276 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 2 664.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 8 045.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111.00 | 13 349.00 | | 5 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 439.00 | 266 822.00 | | 281 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 800.00 | 111 326.00 | | 73 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 945.00 | 67 268.00 | | 28 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 855.00 | 44 058.00 | | 44 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 124 679.00 | 5 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 106.00 | | 129 086.00 | 5 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 907.00 | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 907.00 | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
VC Groupe et associés | 154 667.00 | 154 667.00 | | 154 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 794.00 | 154 900.00 | 10 894.00 | 165 794.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |