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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 942.00 | 4 407.00 | 125 535.00 | 129 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 009.00 | 4 407.00 | 286 602.00 | 291 009.00 |
CU Autres participations | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 10 686.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 82 285.00 | 57 141.00 | | 82 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 45 415.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 275 295.00 | 293 242.00 | | 275 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 21 689.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 180.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 308.00 | 21 869.00 | | 11 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 602.00 | 315 111.00 | | 286 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 965.00 | 50 000.00 | | 51 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 913.00 | 4 585.00 | | 51 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | 45 415.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 125 535.00 | 2 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886.00 | | 129 942.00 | 2 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 512.00 | | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 512.00 | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 720.00 | 105 970.00 | 11 750.00 | 117 720.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |