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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 434.00 | 2 327.00 | 2 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 192.00 | 2 080.00 | 132 112.00 | 134 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CF Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 902.00 | 2 080.00 | 266 822.00 | 268 902.00 |
CU Autres participations | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 241.00 | 3 924.00 | | 6 241.00 |
DG Autres réserves | 23 174.00 | 557.00 | | 23 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | 46 333.00 | | 44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 253 472.00 | 230 814.00 | | 253 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | 7 758.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349.00 | 7 758.00 | | 13 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 822.00 | 238 572.00 | | 266 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 100.00 | 2 226.00 | 61 326.00 | 59 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 100.00 | 2 226.00 | 61 326.00 | 59 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 1 521.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -1 521.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 326.00 | 126 374.00 | | 111 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 268.00 | 80 040.00 | | 67 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | 46 333.00 | | 44 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 036.00 | | 2 722.00 | 134 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 134 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | 2 722.00 | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 1 271.00 | 1 732.00 | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 1 271.00 | 1 732.00 | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 975.00 | 123 975.00 | 16 000.00 | 139 975.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |