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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 249.00 | 512.00 | 2 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 828.00 | 3 895.00 | 128 933.00 | 132 828.00 |
BZ Autres créances | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 006.00 | 3 895.00 | 315 111.00 | 319 006.00 |
CU Autres participations | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 686.00 | 8 443.00 | | 10 686.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 43 029.00 | | 57 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 415.00 | 44 855.00 | | 45 415.00 |
DL TOTAL (I) | 293 242.00 | 276 328.00 | | 293 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 689.00 | 2 958.00 | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 869.00 | 5 111.00 | | 21 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 111.00 | 281 439.00 | | 315 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 73 800.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585.00 | 28 945.00 | | 4 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 415.00 | 44 855.00 | | 45 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 742.00 | | 128 421.00 | -3 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 742.00 | | 132 828.00 | -3 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987.00 | 907.00 | | 2 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 907.00 | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
VC Groupe et associés | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |
VI Groupe et associés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 984.00 | 170 347.00 | 14 636.00 | 184 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |