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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 278.00 | 4 407.00 | 122 871.00 | 127 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BZ Autres créances | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CF Disponibilités | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 872.00 | 4 407.00 | 230 465.00 | 234 872.00 |
CU Autres participations | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 957.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 64 335.00 | 82 285.00 | | 64 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 786.00 | 53.00 | | -34 786.00 |
DL TOTAL (I) | 222 509.00 | 275 295.00 | | 222 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 26.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | 8 378.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 956.00 | 11 308.00 | | 7 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 465.00 | 286 602.00 | | 230 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 262.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 262.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 262.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 553.00 | 51 965.00 | | 45 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 338.00 | 51 913.00 | | 80 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 786.00 | 53.00 | | -34 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 942.00 | | | 129 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 122 871.00 | 2 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 664.00 | | 127 278.00 | 2 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 425.00 | 81 339.00 | 9 086.00 | 90 425.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |