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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 687.00 | 75 850.00 | 8 836.00 | 84 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 013.00 | 94 995.00 | 419 018.00 | 514 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 781.00 | | 188 781.00 | 188 781.00 |
BZ Autres créances | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 139.00 | | 285 139.00 | 285 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 152.00 | 94 995.00 | 704 157.00 | 799 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 320.00 | 13 041.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 450 385.00 | 1 266 483.00 | | 1 450 385.00 |
242 Autres charges externes. | 306 033.00 | 371 268.00 | | 306 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 746.00 | 19 792.00 | | 17 746.00 |
252 Charges sociales | 316 400.00 | 236 631.00 | | 316 400.00 |
262 Autres charges | 4 501.00 | 18.00 | | 4 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 387.00 | 18 332.00 | | 42 387.00 |
280 Produits financiers | | 2 285.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 387.00 | 2 642.00 | | 2 387.00 |
294 Charges financières | 16 109.00 | 14 917.00 | | 16 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 1 008.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 566.00 | 7 335.00 | | 27 566.00 |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 186.00 | -56 521.00 | | -49 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 566.00 | 7 335.00 | | 27 566.00 |
DL TOTAL (I) | 225 879.00 | 198 314.00 | | 225 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 271.00 | 203 135.00 | | 174 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 103 528.00 | | 108 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 083.00 | 226 950.00 | | 195 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 277.00 | 563 619.00 | | 478 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 157.00 | 761 932.00 | | 704 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 022.00 | | | 447 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 863.00 | 10 132.00 | | 84 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | 600.00 | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 1 476.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 795.00 | 8 055.00 | | 67 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 246.00 | 56 162.00 | 47 083.00 | 103 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 574.00 | 276 332.00 | 27 242.00 | 303 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 277.00 | 431 194.00 | 47 083.00 | 478 277.00 |