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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 649.00 | 2 060.00 | 21 589.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 345.00 | 81 464.00 | 7 881.00 | 89 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 461.00 | 89 909.00 | 424 553.00 | 514 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
BZ Autres créances | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 293.00 | | 287 293.00 | 287 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 754.00 | 89 909.00 | 711 846.00 | 801 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 621.00 | -49 186.00 | | -21 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 336.00 | 27 566.00 | | -6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 219 543.00 | 225 879.00 | | 219 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 784.00 | 174 271.00 | | 159 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830.00 | 303.00 | | 78 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 108 620.00 | | 81 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | 195 083.00 | | 171 649.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 227.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 302.00 | 478 505.00 | | 492 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 846.00 | 704 384.00 | | 711 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 013.00 | | | 514 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 995.00 | 5 614.00 | 10 700.00 | 94 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 850.00 | 5 614.00 | | 75 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 649.00 | 171 649.00 | | 171 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 118.00 | 47 410.00 | 79 707.00 | 127 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
VP Divers | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 347.00 | 286 204.00 | 12 143.00 | 298 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 302.00 | 412 595.00 | 79 707.00 | 492 302.00 |