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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 939.00 | | 382 939.00 | 382 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 277.00 | 6 431.00 | 3 846.00 | 10 277.00 |
AX Avances et acomptes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 282.00 | 8 491.00 | 398 791.00 | 407 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 314.00 | | 452 314.00 | 452 314.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 661 982.00 | | 661 982.00 | 661 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 969.00 | | 1 148 969.00 | 1 148 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 252.00 | 8 491.00 | 1 547 760.00 | 1 556 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
DL TOTAL (I) | 665 082.00 | | | 665 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 602.00 | | | 404 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 328.00 | | | 386 328.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 678.00 | | | 882 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 760.00 | | | 1 547 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 493.00 | | | 578 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 320.00 | | 11 170.00 | 479 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 852.00 | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 207.00 | 407 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 385.00 | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 971.00 | 11 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 385.00 | | | 391 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | | 2 224.00 | 75 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 8 946.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 378.00 | 4 469.00 | 72 355.00 | 76 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | 6 384.00 | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | 4 469.00 | 65 971.00 | 67 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 328.00 | 386 328.00 | | 386 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 452 314.00 | 452 314.00 | | 452 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 602.00 | 100 418.00 | 304 184.00 | 404 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 001.00 | 483 155.00 | 10 846.00 | 494 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 678.00 | 578 494.00 | 304 184.00 | 882 678.00 |