| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AH Fonds commercial | 382 939.00 | | 382 939.00 | 382 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 183.00 | 67 932.00 | 7 251.00 | 75 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 320.00 | 76 377.00 | 402 942.00 | 479 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 075.00 | 11 040.00 | 387 035.00 | 398 075.00 |
BZ Autres créances | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CF Disponibilités | 580 497.00 | | 580 497.00 | 580 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 593.00 | 11 040.00 | 1 059 553.00 | 1 070 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 914.00 | 87 417.00 | 1 462 496.00 | 1 549 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 175 821.00 | | | 175 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
DL TOTAL (I) | 575 579.00 | | | 575 579.00 |
DP Provisions pour risques | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 690.00 | | | 455 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 087.00 | | | 878 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 496.00 | | | 1 462 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 434.00 | | | 859 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 817.00 | | 6 233.00 | 519 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 730.00 | 479 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 589.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 141.00 | 75 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 385.00 | | | 391 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | | 6 020.00 | 94 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 539.00 | | 213.00 | 12 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 226.00 | 3 881.00 | 46 730.00 | 119 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 192.00 | 3 881.00 | 25 141.00 | 89 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
UX Autres créances clients | 398 076.00 | 398 076.00 | | 398 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 691.00 | 437 038.00 | 18 653.00 | 455 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VP Divers | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 785.00 | 279 785.00 | | 279 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 248.00 | 489 496.00 | 12 752.00 | 502 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 088.00 | 859 435.00 | 18 653.00 | 878 088.00 |