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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 894.00 | 85 634.00 | 7 260.00 | 92 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 117.00 | 115 668.00 | 402 449.00 | 518 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 014.00 | | 353 014.00 | 353 014.00 |
BZ Autres créances | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CF Disponibilités | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 353.00 | | 488 353.00 | 488 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 470.00 | 115 668.00 | 890 802.00 | 1 006 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 957.00 | -21 621.00 | | -27 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 384.00 | -6 336.00 | | 113 384.00 |
DL TOTAL (I) | 332 927.00 | 219 543.00 | | 332 927.00 |
DP Provisions pour risques | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 010.00 | 159 784.00 | | 80 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 611.00 | 78 830.00 | | 80 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 476.00 | 81 798.00 | | 122 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 950.00 | 171 649.00 | | 265 950.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 046.00 | 492 302.00 | | 549 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 802.00 | 711 846.00 | | 890 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 461.00 | | 25 245.00 | 514 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 589.00 | 518 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 589.00 | 391 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 974.00 | | | 412 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 345.00 | | 3 549.00 | 89 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | 107.00 | 12 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 909.00 | 25 759.00 | | 89 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | 4 170.00 | | 81 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 353 014.00 | 353 014.00 | | 353 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 782.00 | 28 254.00 | 51 529.00 | 79 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
VP Divers | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 104.00 | 425 854.00 | 12 250.00 | 438 104.00 |