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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 89 192.00 | 5 112.00 | 94 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 817.00 | 119 226.00 | 400 591.00 | 519 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 540.00 | | 386 540.00 | 386 540.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CF Disponibilités | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 576.00 | | 546 576.00 | 546 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 393.00 | 119 226.00 | 947 166.00 | 1 066 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DH Report à nouveau | | -27 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 145.00 | 113 384.00 | | 115 145.00 |
DL TOTAL (I) | 448 071.00 | 332 927.00 | | 448 071.00 |
DP Provisions pour risques | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 529.00 | 80 010.00 | | 51 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 493.00 | 80 611.00 | | 52 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 122 476.00 | | 101 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 917.00 | 265 950.00 | | 283 917.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 266.00 | 549 046.00 | | 490 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 166.00 | 890 802.00 | | 947 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 117.00 | | 1 700.00 | 518 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 385.00 | | | 391 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | | 1 411.00 | 92 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 289.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 668.00 | 3 558.00 | | 115 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 634.00 | 3 558.00 | | 85 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 917.00 | 283 917.00 | | 283 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
UX Autres créances clients | 386 540.00 | 386 540.00 | | 386 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 529.00 | 25 202.00 | 26 327.00 | 51 529.00 |
VI Groupe et associés | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 950.00 | 443 411.00 | 12 539.00 | 455 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 266.00 | 463 939.00 | 26 327.00 | 490 266.00 |