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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 2 373.00 | 4 477.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 40 541.00 | 50 001.00 | 90 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 336.00 | 42 914.00 | 172 422.00 | 215 336.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
BZ Autres créances | 158 432.00 | 3 021.00 | 155 411.00 | 158 432.00 |
CF Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 007.00 | 3 021.00 | 252 986.00 | 256 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 343.00 | 45 936.00 | 425 408.00 | 471 343.00 |
CU Autres participations | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 127 878.00 | 114 216.00 | | 127 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 13 662.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 572.00 | 133 572.00 | | 137 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627.00 | 26 971.00 | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 510.00 | 81 030.00 | | 83 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 228.00 | 106 787.00 | | 86 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 499.00 | 7 268.00 | | 15 499.00 |
EA Autres dettes | 88 972.00 | 96 736.00 | | 88 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 835.00 | 318 793.00 | | 287 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 408.00 | 452 365.00 | | 425 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 835.00 | 221 055.00 | | 287 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 563.00 | | 1 707 563.00 | 1 707 563.00 |
FG Production vendue services | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 961.00 | | 1 809 961.00 | 1 809 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 686.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 968.00 | 5 873.00 | | 9 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 891.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 891.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 323.00 | -891.00 | | 13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 4 550.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 683.00 | 1 718 294.00 | | 1 823 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 683.00 | 1 704 632.00 | | 1 819 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 13 662.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 496.00 | 19 418.00 | | 23 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | 19 418.00 | | 23 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VI Groupe et associés | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 835.00 | 287 835.00 | | 287 835.00 |