| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 410.00 | 655.00 | 22 755.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 058.00 | 45 445.00 | 52 613.00 | 98 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 844.00 | 52 950.00 | 204 894.00 | 257 844.00 |
BT Marchandises | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 964.00 | 8 248.00 | 309 717.00 | 317 964.00 |
BZ Autres créances | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
CF Disponibilités | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 311.00 | 8 248.00 | 606 064.00 | 614 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 156.00 | 61 198.00 | 810 958.00 | 872 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
CU Autres participations | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 206 279.00 | 166 047.00 | | 206 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 40 232.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 232 735.00 | 211 973.00 | | 232 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 988.00 | 33 361.00 | | 86 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 304.00 | 66 244.00 | | 65 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 120.00 | 227 172.00 | | 343 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 53 387.00 | | 63 799.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 30 171.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 223.00 | 410 336.00 | | 578 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 958.00 | 622 309.00 | | 810 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 223.00 | 395 339.00 | | 578 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 113.00 | | 3 279 113.00 | 3 279 113.00 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | 162 352.00 | 164 656.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 416.00 | 162 352.00 | 3 443 768.00 | 3 281 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 244 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GE Autres charges | | | 34 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 99.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 99.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | 24 966.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 12 842.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 548.00 | 2 309 774.00 | | 3 449 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 786.00 | 2 269 542.00 | | 3 428 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | 40 232.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 110.00 | | 25 248.00 | 228 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 908.00 | | 23 410.00 | 104 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 202.00 | | 1 838.00 | 123 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 976.00 | 15 974.00 | | 36 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | 15 974.00 | | 36 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 120.00 | 343 120.00 | | 343 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 317 964.00 | 317 964.00 | | 317 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VC Groupe et associés | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VI Groupe et associés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 962.00 | 496 962.00 | | 496 962.00 |
VW T.V.A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 223.00 | 578 223.00 | | 578 223.00 |