| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 057.00 | 30 126.00 | 67 931.00 | 98 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 109.00 | 36 976.00 | 191 133.00 | 228 109.00 |
BT Marchandises | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 053.00 | 8 247.00 | 247 805.00 | 256 053.00 |
BZ Autres créances | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
CF Disponibilités | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 422.00 | 8 247.00 | 431 175.00 | 439 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 532.00 | 45 223.00 | 622 308.00 | 667 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
CU Autres participations | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 166 046.00 | 146 646.00 | | 166 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | 19 400.00 | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 211 973.00 | 171 740.00 | | 211 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 244.00 | 46 762.00 | | 66 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 172.00 | 153 691.00 | | 227 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 26 587.00 | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 30 170.00 | 55 435.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 335.00 | 282 476.00 | | 410 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 308.00 | 454 217.00 | | 622 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 338.00 | 282 476.00 | | 395 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 003.00 | | 2 140 003.00 | 2 140 003.00 |
FG Production vendue services | 1 738.00 | 142 951.00 | 144 689.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 741.00 | 142 951.00 | 2 284 693.00 | 2 141 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 291.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 291.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 966.00 | -291.00 | | 24 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 5 593.00 | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 773.00 | 2 398 576.00 | | 2 309 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 541.00 | 2 379 175.00 | | 2 269 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 232.00 | 19 400.00 | | 40 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 336.00 | | 81 574.00 | 215 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 228 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 800.00 | 104 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | | 76 316.00 | 97 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 944.00 | | 5 258.00 | 117 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 836.00 | 9 940.00 | 68 800.00 | 95 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 836.00 | 9 940.00 | 68 800.00 | 95 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 172.00 | 227 172.00 | | 227 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 256 053.00 | 256 053.00 | | 256 053.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 361.00 | 18 364.00 | 14 997.00 | 33 361.00 |
VI Groupe et associés | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 285.00 | 384 285.00 | | 384 285.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 336.00 | 395 339.00 | 14 997.00 | 410 336.00 |