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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 3 743.00 | 3 107.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 58 587.00 | 31 955.00 | 90 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 335.00 | 62 330.00 | 153 005.00 | 215 335.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 586.00 | 8 247.00 | 91 338.00 | 99 586.00 |
BZ Autres créances | 173 301.00 | 3 021.00 | 170 280.00 | 173 301.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 413.00 | 11 268.00 | 282 144.00 | 293 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 748.00 | 73 599.00 | 435 149.00 | 508 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 131 878.00 | 127 877.00 | | 131 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | 4 000.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 138 509.00 | 137 572.00 | | 138 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 026.00 | 83 509.00 | | 85 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 461.00 | 86 228.00 | | 111 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 298.00 | 15 498.00 | | 22 298.00 |
EA Autres dettes | 77 854.00 | 88 971.00 | | 77 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 640.00 | 287 835.00 | | 296 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 149.00 | 425 407.00 | | 435 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 640.00 | 287 835.00 | | 296 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 416.00 | | 1 846 416.00 | 1 846 416.00 |
FG Production vendue services | 1 328.00 | 110 408.00 | 111 736.00 | 1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 744.00 | 110 408.00 | 1 958 153.00 | 1 847 744.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | 13 714.00 | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 803.00 | 13 714.00 | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 392.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 392.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 542.00 | 13 322.00 | | 11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 3 194.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 026.00 | 1 823 683.00 | | 1 970 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 088.00 | 1 819 683.00 | | 1 969 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | 4 000.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 126 213.00 | 106 797.00 | 42 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 914.00 | 126 213.00 | 106 797.00 | 42 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
VI Groupe et associés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 595.00 | 278 595.00 | | 278 595.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |