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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 5 113.00 | 1 737.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 74 701.00 | 15 840.00 | 90 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 335.00 | 79 814.00 | 135 521.00 | 215 335.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 225.00 | 8 247.00 | 104 977.00 | 113 225.00 |
BZ Autres créances | 172 220.00 | 3 021.00 | 169 198.00 | 172 220.00 |
CF Disponibilités | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 716.00 | 11 268.00 | 340 447.00 | 351 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 051.00 | 91 083.00 | 475 968.00 | 567 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 132 815.00 | 131 878.00 | | 132 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 830.00 | 937.00 | | 13 830.00 |
DL TOTAL (I) | 152 340.00 | 138 509.00 | | 152 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 332.00 | 85 026.00 | | 105 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 514.00 | 111 461.00 | | 118 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 519.00 | 22 298.00 | | 35 519.00 |
EA Autres dettes | 64 261.00 | 77 854.00 | | 64 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 627.00 | 296 640.00 | | 323 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 968.00 | 435 149.00 | | 475 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 627.00 | 296 640.00 | | 323 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 458.00 | | 1 955 458.00 | 1 955 458.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | 106 459.00 | 107 821.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 820.00 | 106 459.00 | 2 063 279.00 | 1 956 820.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 632.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 11 803.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 260.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 260.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 11 542.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 2 617.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 421.00 | 1 970 026.00 | | 2 063 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 590.00 | 1 969 088.00 | | 2 049 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 830.00 | 937.00 | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 330.00 | 17 484.00 | | 62 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | 17 484.00 | | 62 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
VI Groupe et associés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 188.00 | 291 188.00 | | 291 188.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 628.00 | 323 628.00 | | 323 628.00 |