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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 483.00 | 367.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 89 353.00 | 1 189.00 | 90 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 335.00 | 95 836.00 | 119 499.00 | 215 335.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 325.00 | 8 247.00 | 95 078.00 | 103 325.00 |
BZ Autres créances | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 965.00 | 8 247.00 | 334 718.00 | 342 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 301.00 | 104 083.00 | 454 217.00 | 558 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 146 646.00 | 132 815.00 | | 146 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 400.00 | 13 830.00 | | 19 400.00 |
DL TOTAL (I) | 171 740.00 | 152 340.00 | | 171 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 105 332.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 691.00 | 118 514.00 | | 153 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | 35 519.00 | | 26 587.00 |
EA Autres dettes | 55 435.00 | 64 261.00 | | 55 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 476.00 | 323 627.00 | | 282 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 217.00 | 475 968.00 | | 454 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 476.00 | 323 627.00 | | 282 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 541.00 | | 2 255 541.00 | 2 255 541.00 |
FG Production vendue services | 1 601.00 | 133 860.00 | 135 461.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 142.00 | 133 860.00 | 2 391 003.00 | 2 257 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 960.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 960.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -821.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 4 960.00 | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 576.00 | 2 063 421.00 | | 2 398 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 176.00 | 2 049 590.00 | | 2 379 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 400.00 | 13 830.00 | | 19 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 814.00 | 16 022.00 | | 79 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 814.00 | 16 022.00 | | 79 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 175 452.00 | 175 452.00 | | 175 452.00 |
VI Groupe et associés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 927.00 | 290 927.00 | | 290 927.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 477.00 | 282 477.00 | | 282 477.00 |