| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 593.00 | 38 406.00 | 12 187.00 | 50 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 34 838.00 | 44 764.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 504.00 | 73 244.00 | 484 260.00 | 557 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BT Marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CF Disponibilités | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 886.00 | 73 244.00 | 593 641.00 | 666 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
DL TOTAL (I) | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 702.00 | | | 387 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 641.00 | | | 593 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 940.00 | | | 223 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 518.00 | | 8 986.00 | 548 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 209.00 | | 8 986.00 | 121 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 055.00 | 17 189.00 | | 56 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 055.00 | 17 189.00 | | 56 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 667.00 | 43 905.00 | 163 763.00 | 207 667.00 |
VI Groupe et associés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VP Divers | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 813.00 | 21 504.00 | 7 308.00 | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 702.00 | 223 940.00 | 163 763.00 | 387 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ST Autres comptes | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 142.00 | | | 105 142.00 |