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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 660.00 | 57 343.00 | 218 318.00 | 275 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 437.00 | 4 422.00 | 48 015.00 | 52 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 097.00 | 61 765.00 | 670 333.00 | 732 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CF Disponibilités | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 974.00 | 61 765.00 | 810 210.00 | 871 974.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DL TOTAL (I) | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 558.00 | | | 515 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 087.00 | | | 638 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 210.00 | | | 810 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 137.00 | | 135 269.00 | 599 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 732 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 328 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 137.00 | | 135 269.00 | 195 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873.00 | 44 188.00 | 296.00 | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | 44 188.00 | 296.00 | 17 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 558.00 | 58 023.00 | 377 039.00 | 515 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 599.00 | 60 099.00 | 2 500.00 | 62 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 087.00 | 180 552.00 | 377 039.00 | 638 087.00 |