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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 563.00 | 45 275.00 | 16 288.00 | 61 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 086.00 | 44 371.00 | 40 716.00 | 85 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 958.00 | 89 645.00 | 484 313.00 | 573 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 103.00 | 89 645.00 | 550 458.00 | 640 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 188 363.00 | | | 188 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 642.00 | | | 278 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 095.00 | | | 362 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 458.00 | | | 550 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 504.00 | | 16 454.00 | 557 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 196.00 | | 16 454.00 | 130 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 244.00 | 16 401.00 | | 73 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 244.00 | 16 401.00 | | 73 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 596.00 | 59 191.00 | 174 857.00 | 253 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VP Divers | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 661.00 | 41 353.00 | 7 308.00 | 48 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 095.00 | 167 690.00 | 174 857.00 | 362 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |