| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 135.00 | 1 245.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 808.00 | 109 241.00 | 204 567.00 | 313 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 438.00 | 11 972.00 | 88 466.00 | 100 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 626.00 | 121 348.00 | 698 278.00 | 819 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BT Marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
CF Disponibilités | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 021.00 | | 157 021.00 | 157 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 647.00 | 121 348.00 | 855 299.00 | 976 647.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DL TOTAL (I) | 224 503.00 | | | 224 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 001.00 | | | 508 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 796.00 | | | 630 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 299.00 | | | 855 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 185.00 | | | 226 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 097.00 | | 87 529.00 | 732 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 1 380.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 097.00 | | 86 149.00 | 328 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 765.00 | 59 584.00 | | 61 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 765.00 | 59 449.00 | | 61 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VB T. V. A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 001.00 | 103 390.00 | 397 474.00 | 508 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 846.00 | 79 346.00 | 2 500.00 | 81 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796.00 | 226 185.00 | 397 474.00 | 630 796.00 |