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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 563.00 | 48 472.00 | 12 091.00 | 60 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 695.00 | 49 578.00 | 34 117.00 | 83 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 566.00 | 98 049.00 | 473 517.00 | 571 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 772.00 | 98 049.00 | 512 723.00 | 610 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 215 298.00 | | | 215 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 779.00 | | | 226 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 425.00 | | | 297 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 723.00 | | | 512 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 958.00 | | | 573 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 571 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 144 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 645.00 | 10 730.00 | 2 326.00 | 89 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 645.00 | 10 730.00 | 2 326.00 | 89 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 357.00 | 56 782.00 | 145 808.00 | 214 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VP Divers | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 567.00 | 26 259.00 | 7 308.00 | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 425.00 | 139 849.00 | 145 808.00 | 297 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 456.00 | | | 74 456.00 |