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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 782.00 | 17 275.00 | 157 507.00 | 174 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 355.00 | 597.00 | 19 758.00 | 20 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 137.00 | 17 873.00 | 581 265.00 | 599 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 085.00 | 17 873.00 | 691 212.00 | 709 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 721.00 | | | -34 721.00 |
DL TOTAL (I) | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 127.00 | | | 460 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 635.00 | | | 567 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 212.00 | | | 691 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 566.00 | | 615 337.00 | 571 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 308.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 766.00 | 599 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 458.00 | 195 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 400 000.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 258.00 | | 211 337.00 | 144 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | 4 000.00 | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 049.00 | 19 211.00 | 99 387.00 | 98 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 049.00 | 19 211.00 | 99 387.00 | 98 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VB T. V. A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 127.00 | 69 715.00 | 285 526.00 | 460 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 858.00 | | | 508 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 892.00 | 62 392.00 | 2 500.00 | 64 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 635.00 | 177 223.00 | 285 526.00 | 567 635.00 |