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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 672.00 | 28 382.00 | 1 290.00 | 29 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 979.00 | 51 032.00 | 31 947.00 | 82 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 651.00 | 79 414.00 | 43 237.00 | 122 651.00 |
BT Marchandises | 251 156.00 | | 251 156.00 | 251 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CF Disponibilités | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 244.00 | | 409 244.00 | 409 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 895.00 | 79 414.00 | 452 481.00 | 531 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 066.00 | 108 444.00 | | 117 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825.00 | 29 622.00 | | 22 825.00 |
DL TOTAL (I) | 161 890.00 | 160 066.00 | | 161 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082.00 | 1 150.00 | | 1 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082.00 | 1 150.00 | | 1 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 309.00 | 137 066.00 | | 91 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 28 089.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 546.00 | 79 604.00 | | 114 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 25 091.00 | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 509.00 | 269 849.00 | | 289 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 481.00 | 431 065.00 | | 452 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 475.00 | 174 979.00 | | 241 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 813.00 | | 866 813.00 | 866 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 813.00 | | 866 813.00 | 866 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 22 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 306.00 | 24 191.00 | | 22 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 384.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 4 214.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 092.00 | 816 980.00 | | 869 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 267.00 | 787 358.00 | | 846 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 825.00 | 29 622.00 | | 22 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 186.00 | | 1 275.00 | 122 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 122 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 112 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 186.00 | | 1 275.00 | 112 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 287.00 | 10 937.00 | 810.00 | 69 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 287.00 | 10 937.00 | 810.00 | 69 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150.00 | 1 082.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 1 082.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 309.00 | 43 275.00 | 48 034.00 | 91 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 509.00 | 241 475.00 | 48 034.00 | 289 509.00 |