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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 053.00 | 33 076.00 | 18 977.00 | 52 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 812.00 | 72 013.00 | 16 799.00 | 88 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 865.00 | 105 090.00 | 45 776.00 | 150 865.00 |
BT Marchandises | 274 367.00 | | 274 367.00 | 274 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CF Disponibilités | 201 723.00 | | 201 723.00 | 201 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 301.00 | | 557 301.00 | 557 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 167.00 | 105 090.00 | 603 077.00 | 708 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 210 519.00 | | 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 208.00 | 56 481.00 | | 48 208.00 |
DL TOTAL (I) | 337 208.00 | 289 000.00 | | 337 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117.00 | 1 038.00 | | 1 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117.00 | 1 038.00 | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 26 783.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 790.00 | 230 302.00 | | 182 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 495.00 | 29 657.00 | | 50 495.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 50 343.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 752.00 | 340 824.00 | | 264 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 077.00 | 630 862.00 | | 603 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 752.00 | 340 824.00 | | 264 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 977.00 | | 19 888.00 | 130 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 977.00 | | 19 888.00 | 120 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 828.00 | 9 262.00 | | 95 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | 9 262.00 | | 95 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | 1 117.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | 1 117.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |