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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 672.00 | 29 324.00 | 348.00 | 29 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 979.00 | 59 406.00 | 23 573.00 | 82 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 651.00 | 88 730.00 | 33 921.00 | 122 651.00 |
BT Marchandises | 246 929.00 | | 246 929.00 | 246 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
CF Disponibilités | 203 238.00 | | 203 238.00 | 203 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 968.00 | | 520 968.00 | 520 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 620.00 | 88 730.00 | 554 889.00 | 643 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 890.00 | 117 066.00 | | 139 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 628.00 | 22 825.00 | | 70 628.00 |
DL TOTAL (I) | 232 519.00 | 161 890.00 | | 232 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248.00 | 1 082.00 | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | 1 082.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 034.00 | 91 309.00 | | 48 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 25 000.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 835.00 | 114 546.00 | | 220 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 37 653.00 | | 45 526.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 21 000.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 123.00 | 289 509.00 | | 321 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 889.00 | 452 481.00 | | 554 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 385.00 | 241 475.00 | | 317 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414.00 | 9 316.00 | | 79 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | 9 316.00 | | 79 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | 1 248.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 1 248.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 835.00 | 220 835.00 | | 220 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 034.00 | 44 296.00 | 3 738.00 | 48 034.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 123.00 | 317 385.00 | 3 738.00 | 321 123.00 |