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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 453.00 | 48 205.00 | 9 248.00 | 57 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 665.00 | 79 444.00 | 7 221.00 | 86 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 118.00 | 127 649.00 | 26 469.00 | 154 118.00 |
BT Marchandises | 304 960.00 | | 304 960.00 | 304 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CF Disponibilités | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 499.00 | | 847 499.00 | 847 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 617.00 | 127 649.00 | 873 968.00 | 1 001 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 286.00 | 434 728.00 | | 341 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 395.00 | 106 559.00 | | 87 395.00 |
DL TOTAL (I) | 450 681.00 | 563 286.00 | | 450 681.00 |
DP Provisions pour risques | 997.00 | 1 117.00 | | 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 997.00 | 1 117.00 | | 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | 102.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 459.00 | 102 083.00 | | 204 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 669.00 | 35 794.00 | | 14 669.00 |
EA Autres dettes | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 289.00 | 142 744.00 | | 422 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 968.00 | 707 147.00 | | 873 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 289.00 | 142 744.00 | | 422 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 228.00 | | 3 890.00 | 150 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 228.00 | | 3 890.00 | 140 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 865.00 | 6 784.00 | | 120 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | 6 784.00 | | 120 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117.00 | 997.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 997.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 289.00 | 199 289.00 | | 199 289.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 813.00 | 421 813.00 | | 421 813.00 |