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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 453.00 | 38 001.00 | 19 452.00 | 57 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 050.00 | 73 225.00 | 10 825.00 | 84 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 503.00 | 111 227.00 | 40 277.00 | 151 503.00 |
BT Marchandises | 265 285.00 | | 265 285.00 | 265 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 216 866.00 | | 216 866.00 | 216 866.00 |
CF Disponibilités | 337 087.00 | | 337 087.00 | 337 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 060.00 | | 841 060.00 | 841 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 563.00 | 111 227.00 | 881 337.00 | 992 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 208.00 | 267 000.00 | | 315 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 520.00 | 48 208.00 | | 119 520.00 |
DL TOTAL (I) | 456 728.00 | 337 208.00 | | 456 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246.00 | 1 117.00 | | 1 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246.00 | 1 117.00 | | 1 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 25 783.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 697.00 | 182 790.00 | | 184 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 50 495.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | 5 684.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 363.00 | 264 752.00 | | 423 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 337.00 | 603 077.00 | | 881 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 363.00 | 264 752.00 | | 423 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 865.00 | | 5 400.00 | 150 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 141 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 151 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 865.00 | | 5 400.00 | 140 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 090.00 | 10 899.00 | 4 762.00 | 105 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 090.00 | 10 899.00 | 4 762.00 | 105 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117.00 | 1 246.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 1 246.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 399.00 | 204 399.00 | | 204 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 688.00 | 238 688.00 | | 238 688.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 363.00 | 423 363.00 | | 423 363.00 |