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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 453.00 | 43 103.00 | 14 350.00 | 57 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 775.00 | 77 761.00 | 5 014.00 | 82 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 228.00 | 120 865.00 | 29 363.00 | 150 228.00 |
BT Marchandises | 274 004.00 | | 274 004.00 | 274 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
CF Disponibilités | 346 060.00 | | 346 060.00 | 346 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 784.00 | | 677 784.00 | 677 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 012.00 | 120 865.00 | 707 147.00 | 828 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 728.00 | 315 208.00 | | 434 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 559.00 | 119 520.00 | | 106 559.00 |
DL TOTAL (I) | 563 286.00 | 456 728.00 | | 563 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117.00 | 1 246.00 | | 1 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117.00 | 1 246.00 | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 150 000.00 | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 3 521.00 | | 3 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | 184 697.00 | | 102 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 73 413.00 | | 35 794.00 |
EA Autres dettes | | 11 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 744.00 | 423 363.00 | | 142 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 147.00 | 881 337.00 | | 707 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 744.00 | 423 363.00 | | 142 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 150 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 140 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 227.00 | 10 913.00 | 1 275.00 | 111 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227.00 | 10 913.00 | 1 275.00 | 111 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | 1 117.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 1 117.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |