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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
084 Disponibilités | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 379.00 | | 212 379.00 | 212 379.00 |
110 Total général Actif | 271 534.00 | | 271 534.00 | 271 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 685.00 | 3 000.00 | | 26 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 685.00 | 3 000.00 | | 26 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 15 714.00 | 2 354.00 | | 15 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 275.00 | | |
252 Charges sociales | 933.00 | 653.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 559.00 | 3 329.00 | | 17 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 125.00 | -329.00 | | 9 125.00 |
280 Produits financiers | 92 232.00 | 39 877.00 | | 92 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 254.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 490.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 059.00 | 39 312.00 | | 100 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |