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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 1 614.00 | 7 431.00 | 9 045.00 |
040 Immobilisations financières | 229 818.00 | 2 500.00 | 227 318.00 | 229 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 863.00 | 4 114.00 | 234 749.00 | 238 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 216 185.00 | 50 855.00 | 165 330.00 | 216 185.00 |
084 Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 836.00 | 50 855.00 | 214 982.00 | 265 836.00 |
110 Total général Actif | 504 699.00 | 54 969.00 | 449 731.00 | 504 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 638.00 | 22 672.00 | | 29 638.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 649.00 | 22 672.00 | | 29 649.00 |
242 Autres charges externes. | 33 397.00 | 41 995.00 | | 33 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 887.00 | | 640.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | 1 155.00 | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 709.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 989.00 | 44 746.00 | | 35 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 340.00 | -22 074.00 | | -6 340.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | | 53 406.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50 206.00 | 1.00 | | 50 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 625.00 | 19 457.00 | | 183 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215 968.00 | | | 215 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 968.00 | | | 215 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 928.00 | | | 5 928.00 |