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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 4 162.00 | 14 160.00 | 18 322.00 |
040 Immobilisations financières | 270 274.00 | | 270 274.00 | 270 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 596.00 | 4 162.00 | 284 434.00 | 288 596.00 |
072 Créances – Autres | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
084 Disponibilités | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
110 Total général Actif | 432 951.00 | 4 162.00 | 428 789.00 | 432 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 592.00 | | |
230 Autres produits | 1 527.00 | 1 185.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 527.00 | 6 777.00 | | 1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 21 067.00 | 32 104.00 | | 21 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 601.00 | | 571.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | 1 120.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | 905.00 | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 945.00 | 34 732.00 | | 23 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 417.00 | -27 955.00 | | -22 417.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 88 904.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
294 Charges financières | | 50 855.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 2 582.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 736.00 | 7 512.00 | | -9 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 619.00 | | | 262 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 230.00 | | | 230.00 |