| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 2 519.00 | 6 526.00 | 9 045.00 |
040 Immobilisations financières | 253 574.00 | | 253 574.00 | 253 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 619.00 | 2 519.00 | 260 100.00 | 262 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 165 701.00 | | 165 701.00 | 165 701.00 |
084 Disponibilités | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
110 Total général Actif | 442 078.00 | 2 519.00 | 439 559.00 | 442 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 592.00 | 29 638.00 | | 5 592.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 12.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 777.00 | 29 649.00 | | 6 777.00 |
242 Autres charges externes. | 32 104.00 | 33 397.00 | | 32 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 640.00 | | 601.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | 1 046.00 | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 732.00 | 35 989.00 | | 34 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 955.00 | -6 340.00 | | -27 955.00 |
280 Produits financiers | 88 904.00 | 170.00 | | 88 904.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240 000.00 | | |
294 Charges financières | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 582.00 | 50 206.00 | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 512.00 | 183 625.00 | | 7 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 563.00 | | | 238 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 355.00 | | | 53 355.00 |