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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 8 261.00 | 10 894.00 | 19 155.00 |
040 Immobilisations financières | 389 578.00 | 174 981.00 | 214 597.00 | 389 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 733.00 | 183 241.00 | 225 491.00 | 408 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
110 Total général Actif | 475 443.00 | 183 241.00 | 292 202.00 | 475 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
230 Autres produits | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
242 Autres charges externes. | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
252 Charges sociales | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -515.00 | | | -515.00 |
280 Produits financiers | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 502.00 | | | -136 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 196.00 | | | 288 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 174 980.00 | | | 174 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 174 980.00 | | | 174 980.00 |