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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 709.00 | 8 336.00 | 9 045.00 |
040 Immobilisations financières | 63 656.00 | 2 500.00 | 61 156.00 | 63 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 701.00 | 3 209.00 | 69 492.00 | 72 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 222 697.00 | 50 855.00 | 171 842.00 | 222 697.00 |
084 Disponibilités | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 426.00 | 50 855.00 | 204 572.00 | 255 426.00 |
110 Total général Actif | 328 127.00 | 54 064.00 | 274 063.00 | 328 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 672.00 | 26 685.00 | | 22 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 672.00 | 26 685.00 | | 22 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 905.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 995.00 | 15 714.00 | | 41 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | 933.00 | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 746.00 | 17 559.00 | | 44 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 074.00 | 9 125.00 | | -22 074.00 |
280 Produits financiers | 94 936.00 | 92 232.00 | | 94 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 53 406.00 | 88.00 | | 53 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 457.00 | 100 059.00 | | 19 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 355.00 | | | 53 355.00 |