| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
AH Fonds commercial | 768 559.00 | | 768 559.00 | 768 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 070.00 | 13 450.00 | 13 620.00 | 27 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 602.00 | 25 956.00 | 1 223 647.00 | 1 249 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 722.00 | 27 265.00 | 98 458.00 | 125 722.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 1 336 139.00 | | 1 336 139.00 | 1 336 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 528.00 | 27 265.00 | 1 555 263.00 | 1 582 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 130.00 | 53 220.00 | 2 778 909.00 | 2 832 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 089.00 | | | 191 089.00 |
CU Autres participations | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 559.00 | 85 751.00 | | 150 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 272.00 | 64 808.00 | | 91 272.00 |
DK Provisions réglementées | 40 581.00 | 30 788.00 | | 40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 287 912.00 | 186 847.00 | | 287 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 879.00 | 667 245.00 | | 604 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 957.00 | 253 060.00 | | 211 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 099.00 | 139 649.00 | | 208 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 197.00 | 82 521.00 | | 113 197.00 |
EA Autres dettes | 1 343 630.00 | 1 120 981.00 | | 1 343 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 235.00 | 46 756.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 997.00 | 2 310 211.00 | | 2 490 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 909.00 | 2 497 058.00 | | 2 778 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 042.00 | 1 588 170.00 | | 1 860 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 318.00 | 52 271.00 | | 54 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 840.00 | | 907 840.00 | 907 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 840.00 | | 907 840.00 | 907 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 023.00 | 13 554.00 | | 21 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 890.00 | 169.00 | | 17 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 890.00 | 169.00 | | 17 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 020.00 | 9 794.00 | | 86 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 130.00 | -9 624.00 | | -68 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 604.00 | 20 072.00 | | 31 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 533.00 | 700 499.00 | | 996 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 261.00 | 635 692.00 | | 905 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 272.00 | 64 808.00 | | 91 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 809.00 | | 498 288.00 | 1 246 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 495.00 | 441 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 495.00 | 1 249 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 963.00 | | 408 102.00 | 372 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | | 11 490.00 | 15 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 266.00 | | 78 696.00 | 858 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 349.00 | 8 607.00 | | 17 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 1 818.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 6 789.00 | | 6 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 788.00 | 9 794.00 | | 30 788.00 |
6T Sur comptes clients | 91 496.00 | | 64 231.00 | 91 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 496.00 | | 64 231.00 | 91 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 283.00 | 9 794.00 | 64 231.00 | 122 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 405.00 | 30 303.00 | 137 102.00 | 167 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 099.00 | 208 099.00 | | 208 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 630.00 | 1 343 630.00 | | 1 343 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 685.00 | 185 685.00 | | 185 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 560.00 | 56 707.00 | 262 636.00 | 550 560.00 |
VI Groupe et associés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
VP Divers | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 477.00 | 437 477.00 | | 437 477.00 |
VW T.V.A. | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 997.00 | 1 860 042.00 | 399 738.00 | 2 490 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | 3 196.00 | | 8 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 053.00 | 22 103.00 | | 44 053.00 |
ST Autres comptes | 206 824.00 | 125 016.00 | | 206 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 250.00 | 38 463.00 | | 72 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271.00 | | | 271.00 |
YT Sous‐traitance | 164 487.00 | 164 680.00 | | 164 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 1 483.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | 4 679.00 | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 775.00 | 140 000.00 | | 184 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 365.00 | 71 017.00 | | 106 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 614.00 | 350 262.00 | | 487 614.00 |