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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 296.00 | 14 915.00 | 4 381.00 | 19 296.00 |
AH Fonds commercial | 785 559.00 | | 785 559.00 | 785 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 657.00 | 30 615.00 | 40 042.00 | 70 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 648.00 | 176 148.00 | 25 500.00 | 201 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 472.00 | 256 678.00 | 1 100 794.00 | 1 357 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BZ Autres créances | 1 926 281.00 | | 1 926 281.00 | 1 926 281.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 215.00 | | 2 013 215.00 | 2 013 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 687.00 | 256 678.00 | 3 114 010.00 | 3 370 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
CU Autres participations | 270 789.00 | 35 000.00 | 235 789.00 | 270 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 145.00 | 209 687.00 | | 156 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 565.00 | -53 542.00 | | -10 565.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 158 908.00 | 169 473.00 | | 158 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 756.00 | 544 427.00 | | 509 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 754.00 | 190 685.00 | | 120 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 773.00 | 193 022.00 | | 195 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 045.00 | 115 096.00 | | 185 045.00 |
EA Autres dettes | 1 943 774.00 | 1 672 863.00 | | 1 943 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 955 102.00 | 2 739 919.00 | | 2 955 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 010.00 | 2 909 392.00 | | 3 114 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 524.00 | 2 480 141.00 | | 2 589 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 766.00 | 45 407.00 | | 49 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 659.00 | | 62 434.00 | 1 298 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 481 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 1 357 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 70 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 955.00 | | 22 900.00 | 781 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | | 33 984.00 | 40 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 530.00 | | 5 550.00 | 476 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 211.00 | 6 319.00 | | 39 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | 1 519.00 | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | 4 800.00 | | 25 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 976.00 | | | 218 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 232.00 | 3 027.00 | 23 205.00 | 26 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 774.00 | 1 943 774.00 | | 1 943 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 990.00 | 117 617.00 | 273 383.00 | 459 990.00 |
VI Groupe et associés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 699.00 | 1 911 699.00 | | 1 911 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 374.00 | 2 212 374.00 | | 2 212 374.00 |
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 102.00 | 2 589 524.00 | 296 588.00 | 2 955 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 5 768.00 | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 367.00 | 34 121.00 | | 21 367.00 |
ST Autres comptes | 219 598.00 | 216 692.00 | | 219 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 713.00 | 156 174.00 | | 142 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 741.00 | 163 039.00 | | 159 741.00 |
YT Sous‐traitance | 73 921.00 | 123 736.00 | | 73 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 881.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | 7 649.00 | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 172.00 | 193 831.00 | | 177 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 599.00 | 88 477.00 | | 82 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 599.00 | 530 723.00 | | 457 599.00 |