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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 296.00 | 16 881.00 | 2 415.00 | 19 296.00 |
AH Fonds commercial | 761 559.00 | | 761 559.00 | 761 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 457.00 | 38 263.00 | 34 194.00 | 72 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 772.00 | 266 292.00 | 1 043 480.00 | 1 309 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BZ Autres créances | 2 362 775.00 | | 2 362 775.00 | 2 362 775.00 |
CF Disponibilités | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 478.00 | | 2 465 478.00 | 2 465 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 250.00 | 266 292.00 | 3 508 958.00 | 3 775 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
CU Autres participations | 270 789.00 | 35 000.00 | 235 789.00 | 270 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 580.00 | 156 145.00 | | 145 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 949.00 | -10 565.00 | | 60 949.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 219 857.00 | 158 908.00 | | 219 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 521.00 | 509 756.00 | | 422 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 923.00 | 120 754.00 | | 139 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 225.00 | 195 773.00 | | 236 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 656.00 | 185 045.00 | | 123 656.00 |
EA Autres dettes | 2 366 776.00 | 1 943 774.00 | | 2 366 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 101.00 | 2 955 102.00 | | 3 289 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 958.00 | 3 114 010.00 | | 3 508 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 066.00 | 2 589 524.00 | | 2 974 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 491.00 | 49 766.00 | | 49 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 472.00 | | 31 800.00 | 1 357 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 500.00 | 456 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 1 309 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 780 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 855.00 | | | 804 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 657.00 | | 1 800.00 | 70 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 960.00 | | 30 000.00 | 481 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 530.00 | 9 614.00 | | 45 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | 1 967.00 | | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 615.00 | 7 648.00 | | 30 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 976.00 | | | 218 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 225.00 | 236 225.00 | | 236 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366 776.00 | 2 366 776.00 | | 2 366 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 030.00 | 68 700.00 | 255 771.00 | 373 030.00 |
VI Groupe et associés | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 696.00 | 2 340 696.00 | | 2 340 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 402.00 | 2 625 402.00 | | 2 625 402.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 101.00 | 2 974 066.00 | 266 476.00 | 3 289 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 931.00 | 5 464.00 | | 11 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 095.00 | 21 367.00 | | 22 095.00 |
ST Autres comptes | 213 136.00 | 219 598.00 | | 213 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 361.00 | 142 713.00 | | 167 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 538.00 | 159 741.00 | | 97 538.00 |
YT Sous‐traitance | 127 410.00 | 73 921.00 | | 127 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 1 876.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | 7 340.00 | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 903.00 | 177 172.00 | | 164 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 518.00 | 82 599.00 | | 110 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 002.00 | 457 599.00 | | 530 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |