| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 396.00 | 12 556.00 | 840.00 | 13 396.00 |
AH Fonds commercial | 768 559.00 | | 768 559.00 | 768 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 070.00 | 16 440.00 | 10 629.00 | 27 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 816.00 | 28 997.00 | 1 185 819.00 | 1 214 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 728.00 | 38 365.00 | 69 363.00 | 107 728.00 |
BZ Autres créances | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CF Disponibilités | 1 498 103.00 | | 1 498 103.00 | 1 498 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 243.00 | 38 365.00 | 1 769 878.00 | 1 808 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 058.00 | 67 362.00 | 2 955 697.00 | 3 023 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
CU Autres participations | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 831.00 | 150 559.00 | | 241 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 897.00 | 91 272.00 | | 47 897.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828.00 | 40 581.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 303 055.00 | 287 912.00 | | 303 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 417.00 | 604 879.00 | | 559 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 359.00 | 211 957.00 | | 206 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 869.00 | 208 099.00 | | 265 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 286.00 | 113 197.00 | | 106 286.00 |
EA Autres dettes | 1 501 777.00 | 1 343 630.00 | | 1 501 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 935.00 | 9 235.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 642.00 | 2 490 997.00 | | 2 652 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 697.00 | 2 778 909.00 | | 2 955 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 126.00 | 1 860 042.00 | | 2 117 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 358.00 | 54 318.00 | | 65 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 110.00 | | 1 073 110.00 | 1 073 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 110.00 | | 1 073 110.00 | 1 073 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 219.00 | 21 023.00 | | 17 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 17 890.00 | | 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 368.00 | 17 890.00 | | 41 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 183.00 | 76 226.00 | | 25 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176.00 | 9 794.00 | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 499.00 | 86 020.00 | | 74 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 131.00 | -68 130.00 | | -33 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 31 604.00 | | 14 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 152.00 | 996 533.00 | | 1 119 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 255.00 | 905 261.00 | | 1 071 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 897.00 | 91 272.00 | | 47 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | 312.00 | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 602.00 | | 6 354.00 | 1 249 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 140.00 | 405 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 140.00 | 1 214 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 065.00 | | 890.00 | 781 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 467.00 | | 5 464.00 | 441 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 956.00 | 3 041.00 | | 25 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 50.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 2 991.00 | | 13 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 581.00 | 8 176.00 | 40 930.00 | 40 581.00 |
6T Sur comptes clients | 27 265.00 | 11 100.00 | | 27 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 265.00 | 11 100.00 | | 27 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 846.00 | 19 276.00 | 40 930.00 | 67 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 176.00 | 40 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 306.00 | 54 744.00 | 105 562.00 | 160 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 777.00 | 1 501 777.00 | | 1 501 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
VB T. V. A. | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 060.00 | 64 106.00 | 275 074.00 | 494 060.00 |
VI Groupe et associés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VP Divers | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 691.00 | 506 691.00 | | 506 691.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 642.00 | 2 117 126.00 | 380 636.00 | 2 652 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | 8 221.00 | | 8 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 373.00 | 44 053.00 | | 76 373.00 |
ST Autres comptes | 214 049.00 | 206 824.00 | | 214 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 935.00 | 72 250.00 | | 124 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 271.00 | | |
YT Sous‐traitance | 118 199.00 | 164 487.00 | | 118 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 421.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 616.00 | 9 642.00 | | 9 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 083.00 | 184 775.00 | | 214 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 875.00 | 106 365.00 | | 90 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 556.00 | 487 614.00 | | 533 556.00 |