| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 396.00 | 13 150.00 | 246.00 | 13 396.00 |
AH Fonds commercial | 768 559.00 | | 768 559.00 | 768 559.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 992.00 | 22 346.00 | 8 647.00 | 30 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 648.00 | 176 148.00 | 25 500.00 | 201 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 797.00 | 246 643.00 | 981 154.00 | 1 227 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
BZ Autres créances | 1 142 463.00 | | 1 142 463.00 | 1 142 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 949.00 | | 1 247 949.00 | 1 247 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 746.00 | 246 643.00 | 2 229 103.00 | 2 475 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
CU Autres participations | 208 709.00 | 35 000.00 | 173 709.00 | 208 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 858.00 | 289 727.00 | | 146 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 828.00 | -142 869.00 | | 62 828.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 223 014.00 | 160 186.00 | | 223 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 137.00 | 510 146.00 | | 384 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 985.00 | 292 833.00 | | 213 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 891.00 | 222 516.00 | | 165 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 600.00 | 106 675.00 | | 85 600.00 |
EA Autres dettes | 1 137 991.00 | 761 593.00 | | 1 137 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 486.00 | 13 091.00 | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 089.00 | 1 906 854.00 | | 2 006 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 103.00 | 2 067 040.00 | | 2 229 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 565.00 | 1 430 605.00 | | 1 640 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 325.00 | 79 306.00 | | 18 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 302.00 | | 927 302.00 | 927 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 302.00 | | 927 302.00 | 927 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 412.00 | 22 199.00 | | 8 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 21 793.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 21 793.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 1 653.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 1 653.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | 20 140.00 | | -3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 775.00 | 889 848.00 | | 928 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 947.00 | 1 032 717.00 | | 865 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 828.00 | -142 869.00 | | 62 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 721.00 | | 3 990.00 | 1 225 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914.00 | 414 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 1 227 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 955.00 | | | 781 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | | 3 090.00 | 27 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 863.00 | | 900.00 | 415 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 144.00 | 3 351.00 | | 32 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 853.00 | 297.00 | | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 3 055.00 | | 19 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 976.00 | | | 218 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 285.00 | 72 022.00 | 67 263.00 | 139 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 991.00 | 1 137 991.00 | | 1 137 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 812.00 | 67 551.00 | 184 940.00 | 365 812.00 |
VI Groupe et associés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 255.00 | 1 116 255.00 | | 1 116 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 090.00 | 1 454 090.00 | | 1 454 090.00 |
VW T.V.A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 089.00 | 1 640 565.00 | 252 203.00 | 2 006 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 7 488.00 | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | 8 718.00 | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 184 296.00 | 184 812.00 | | 184 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 177.00 | 135 497.00 | | 144 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 214.00 | 251 438.00 | | 229 214.00 |
YT Sous‐traitance | 129 811.00 | 87 950.00 | | 129 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 530.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | 9 018.00 | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 196.00 | 165 096.00 | | 186 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 143.00 | 79 854.00 | | 78 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 466.00 | 416 977.00 | | 467 466.00 |