| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
AH Fonds commercial | 768 559.00 | | 768 559.00 | 768 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 25 815.00 | 14 360.00 | 40 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 648.00 | 176 148.00 | 25 500.00 | 201 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 659.00 | 250 359.00 | 1 048 300.00 | 1 298 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BZ Autres créances | 1 690 818.00 | | 1 690 818.00 | 1 690 818.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 092.00 | | 1 861 092.00 | 1 861 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 751.00 | 250 359.00 | 2 909 392.00 | 3 159 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
CU Autres participations | 270 789.00 | 35 000.00 | 235 789.00 | 270 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 687.00 | 146 858.00 | | 209 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 542.00 | 62 828.00 | | -53 542.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 169 473.00 | 223 014.00 | | 169 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 427.00 | 384 137.00 | | 544 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 685.00 | 213 985.00 | | 190 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 165 891.00 | | 193 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 096.00 | 85 600.00 | | 115 096.00 |
EA Autres dettes | 1 672 863.00 | 1 137 991.00 | | 1 672 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 827.00 | 18 486.00 | | 23 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 919.00 | 2 006 089.00 | | 2 739 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 392.00 | 2 229 103.00 | | 2 909 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 141.00 | 1 640 565.00 | | 2 480 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 407.00 | 18 325.00 | | 45 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 827.00 | | 970 827.00 | 970 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 827.00 | | 970 827.00 | 970 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 458.00 | 8 412.00 | | 10 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 645.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 645.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 3 991.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 3 991.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -3 346.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 610.00 | 928 775.00 | | 986 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 152.00 | 865 947.00 | | 1 040 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 542.00 | 62 828.00 | | -53 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 797.00 | | 78 262.00 | 1 227 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 476 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 298 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 781 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 955.00 | | 6 500.00 | 781 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 992.00 | | 9 182.00 | 30 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 850.00 | | 62 580.00 | 414 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 495.00 | 3 716.00 | | 35 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 246.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | 3 469.00 | | 22 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 976.00 | | | 218 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 784.00 | 31 504.00 | 30 280.00 | 61 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 863.00 | 1 672 863.00 | | 1 672 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 020.00 | 269 522.00 | 138 067.00 | 499 020.00 |
VI Groupe et associés | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 754.00 | 1 667 754.00 | | 1 667 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 659.00 | 2 013 659.00 | | 2 013 659.00 |
VW T.V.A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 919.00 | 2 480 141.00 | 168 347.00 | 2 739 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 7 299.00 | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 121.00 | 9 183.00 | | 34 121.00 |
ST Autres comptes | 216 692.00 | 184 296.00 | | 216 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 174.00 | 144 177.00 | | 156 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 039.00 | 229 214.00 | | 163 039.00 |
YT Sous‐traitance | 123 736.00 | 129 811.00 | | 123 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 560.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | 8 859.00 | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 831.00 | 186 196.00 | | 193 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 477.00 | 78 143.00 | | 88 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 723.00 | 467 466.00 | | 530 723.00 |