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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 3 514.00 | 7 430.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 4 971.00 | 288.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 8 485.00 | 7 838.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 356.00 | 56 225.00 | 136 131.00 | 192 356.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 728.00 | 56 225.00 | 150 503.00 | 206 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 051.00 | 64 710.00 | 158 341.00 | 223 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DL TOTAL (I) | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 341.00 | | | 158 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 258.00 | | 565 258.00 | 565 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 258.00 | | 565 258.00 | 565 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 260.00 | | | 569 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 885.00 | | | 530 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732.00 | | 4 591.00 | 11 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | | 4 591.00 | 11 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708.00 | 2 776.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 2 776.00 | | 5 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 192 356.00 | | | 192 356.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 802.00 | 206 682.00 | 120.00 | 206 802.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 386.00 | 101 620.00 | 766.00 | 102 386.00 |