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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 531.00 | 15 250.00 | 13 281.00 | 28 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 138.00 | 30 227.00 | 64 911.00 | 95 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 419.00 | 45 477.00 | 83 942.00 | 129 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 073.00 | 29 273.00 | 661 800.00 | 691 073.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 173 754.00 | | 173 754.00 | 173 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 376.00 | 29 273.00 | 870 104.00 | 899 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 795.00 | 74 749.00 | 954 046.00 | 1 028 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 923.00 | | | 249 923.00 |
DL TOTAL (I) | 489 575.00 | | | 489 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 940.00 | | | 233 940.00 |
EA Autres dettes | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 470.00 | | | 464 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 046.00 | | | 954 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 655.00 | | | 408 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 124.00 | | 1 214 124.00 | 1 214 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 124.00 | | 1 214 124.00 | 1 214 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 093.00 | | | 1 223 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 169.00 | | | 973 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 923.00 | | | 249 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 172.00 | | 18 240.00 | 113 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 129 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 123 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 472.00 | | 14 190.00 | 111 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 4 050.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 23 115.00 | | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 23 115.00 | | 22 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 691 073.00 | 691 073.00 | | 691 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
VI Groupe et associés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 327.00 | 725 577.00 | 5 750.00 | 731 327.00 |
VW T.V.A. | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 470.00 | 408 655.00 | 55 816.00 | 464 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
ST Autres comptes | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
YT Sous‐traitance | 328 590.00 | | | 328 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 649.00 | | | 457 649.00 |