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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 10 110.00 | 6 223.00 | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 138.00 | 12 251.00 | 82 887.00 | 95 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 172.00 | 22 361.00 | 90 810.00 | 113 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 843.00 | 29 273.00 | 577 570.00 | 606 843.00 |
BZ Autres créances | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 695.00 | 29 273.00 | 679 423.00 | 708 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 867.00 | 51 634.00 | 770 233.00 | 821 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 205.00 | | | 278 205.00 |
DL TOTAL (I) | 359 652.00 | | | 359 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 303.00 | | | 204 303.00 |
EA Autres dettes | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 581.00 | | | 410 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 233.00 | | | 770 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 622.00 | | | 340 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 018.00 | | 1 602 018.00 | 1 602 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 018.00 | | 1 602 018.00 | 1 602 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 172.00 | | | -29 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 707.00 | | | 1 608 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 502.00 | | | 1 330 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 205.00 | | | 278 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 003.00 | | 84 089.00 | 38 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 113 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 111 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | | 84 089.00 | 36 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 606 843.00 | 606 843.00 | | 606 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 657.00 | 674 957.00 | 1 700.00 | 676 657.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 581.00 | 340 622.00 | 69 959.00 | 410 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
ST Autres comptes | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
YT Sous‐traitance | 550 930.00 | | | 550 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 405.00 | | | 671 405.00 |