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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 7 480.00 | 7 565.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 259.00 | 8 405.00 | 12 854.00 | 21 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 003.00 | 15 885.00 | 22 119.00 | 38 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 620.00 | 29 273.00 | 131 348.00 | 160 620.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 487.00 | 29 273.00 | 294 214.00 | 323 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 490.00 | 45 157.00 | 316 333.00 | 361 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
DL TOTAL (I) | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 333.00 | | | 316 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 111.00 | | 747 111.00 | 747 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 111.00 | | 747 111.00 | 747 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 273.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 773.00 | | | 782 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 109.00 | | | 696 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 189.00 | | 5 461.00 | 33 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 36 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 369.00 | | 5 461.00 | 31 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779.00 | 5 105.00 | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | 5 105.00 | | 10 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 407.00 | 29 273.00 | 32 407.00 | 32 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 407.00 | 29 273.00 | 32 407.00 | 32 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 407.00 | 29 273.00 | 32 407.00 | 32 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 620.00 | 160 620.00 | | 160 620.00 |
VB T. V. A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VI Groupe et associés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 534.00 | 192 834.00 | 1 700.00 | 194 534.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 886.00 | 154 886.00 | | 154 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
YT Sous‐traitance | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 957.00 | | | 365 957.00 |