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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 961.00 | 24 758.00 | 15 203.00 | 39 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 533.00 | 28 362.00 | 141 170.00 | 169 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 544.00 | 53 120.00 | 160 424.00 | 213 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 565.00 | | 492 565.00 | 492 565.00 |
BZ Autres créances | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 098.00 | | 812 098.00 | 812 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 642.00 | 53 120.00 | 972 522.00 | 1 025 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 049.00 | | | 485 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 273.00 | | | 190 273.00 |
DL TOTAL (I) | 730 321.00 | | | 730 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 200.00 | | | 242 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 522.00 | | | 972 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 873.00 | | 1 991 873.00 | 1 991 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 873.00 | | 1 991 873.00 | 1 991 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 531.00 | | | 2 061 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 258.00 | | | 1 871 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 273.00 | | | 190 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 971.00 | | 144 952.00 | 140 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 380.00 | 213 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 380.00 | 209 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 921.00 | | 144 952.00 | 136 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 143.00 | 29 673.00 | 40 696.00 | 64 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 143.00 | 29 673.00 | 40 696.00 | 64 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 492 565.00 | 492 565.00 | | 492 565.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VC Groupe et associés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 835.00 | 598 785.00 | 4 050.00 | 602 835.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 200.00 | 119 941.00 | 122 259.00 | 242 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
ST Autres comptes | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 126.00 | | | 1 047 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 302.00 | | | 1 237 302.00 |